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Guida alla tesoreria aziendale

Procedure e tecniche operative

Autori Giovanelli Davide, AITI - Associazione italiana tesorieri d'impresa, Masinelli Fabrizio
— IPSOA — Anno 2013

La figura del tesoriere ha un ruolo centrale nell’amministrazione aziendale; tutte le operazioni commerciali generano una movimentazione di cassa in uscita o in entrata e tutto ciò che concerne l’attività caratteristica di una società sfocia nella gestione della cassa. Proprio per questo motivo la figura del tesoriere e conseguentemente della tesoreria in genere, deve assumere un’importanza centrale nelle attività aziendali. Inoltre il tesoriere o manager finanziario si trova in una posizione centrale nella gestione finanziaria e ha tra i suoi compiti l’intermediazione tra le attività societarie e il mondo esterno .

Il volume esamina nel dettaglio le problematiche della professione del tesoriere che si affiancano a quella del Direttore Amministrativo e Finanziario ma che hanno un taglio decisamente più operativo. Viene analizzata una funzione aziendale che ha avuto una evoluzione costante ma decisamente accelerata negli ultimi anni. Infatti la tesoreria degli anni ’80 era focalizzata alla minimizzazione dei costi e alla massimizzazione dei ricavi finanziari. L’evoluzione di nuovi principi contabili, l’utilizzo di sistemi di gestione finanziaria automatizzata (Treasury management system) ma soprattutto una cultura decisamente volta al miglioramento di questo tipo di contabilità hanno indirizzato il manager finanziario dalla gestione della massimizzazione del reddito alla creazione del valore attraverso la gestione finanziaria.

STRUTTURA

Capitolo 1- Funzione e ruolo del tesoriere e del Manager Finanziario in azienda
Capitolo 2– Organizzazione della tesoreria aziendale
Capitolo 3 – Le analisi tipiche della tesoreria
Capitolo 4– La tesoreria come settore operativo aziendale
Capitolo 5– Il rapporto Banca-Impresa
Capitolo 6– La pianificazione finanziaria in azienda
Capitolo 7- La pianificazione di medio termine
Capitolo 8 - La pianificazione di breve periodo
Capitolo 9– Le informazioni strategiche della pianificazione
Capitolo 10 – La centralità del cash flow nelle scelte d’impresa
Capitolo 11 – Il cash management in azienda
Capitolo 12 - Il cash pooling
Capitolo 13 - La gestione del passivo in azienda
Capitolo 14 - La gestione della liquidità in azienda
Capitolo 15 - Il financial risk management in azienda
Capitolo 16 - Tecnologia e sistemi a supporto della tesoreria
Capitolo 17 – La comunicazione finanziaria
Capitolo 18 – La definizione delle procedure di tesoreria

 
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